第214章 指数半红半绿(2/2)

首发：~第214章 指数半红半绿

13:02光刻机板块午后异动拉升，张江高科、富创精密涨超3，蓝英装备、茂莱光学、国林科技等跟涨。

13:06半导体设备板块拉升，芯源微午后涨超10，中微公司、华峰测控、长川科技、北方华创等走高。

13:34北证50指数涨7，北交所249股中，仅1只飘绿，近百股涨超10，17股涨超20。

13:41油气开采及服务板块震荡走低，中曼石油跌超6，中国海油跌超5，海油工程、海油发展、贝肯能源等走低。

13:45据同花顺ifind数据，截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，较上日此时放量210亿元，其中沪市成交额2261亿元，深市成交额2742亿元。

13:54保险、银行股震荡走强，中国太保、浦发银行创年内新高，中国人寿、中国平安、新华保险、宁波银行、兴业银行、沪农商行等跟涨。

14:02午后多只沪深300etf基金持续放量，易方达沪深300etf成交超38亿元，华夏沪深300etf成交超30亿元，嘉实沪深300etf成交超28亿元，均超过昨日全天成交额，此外华泰柏瑞沪深300etf成交超45亿元。以上四只沪深300etf合计成交超140亿元。

14:03医疗服务板块震荡走高，通策医疗涨停，诺思格、泰格医药、普瑞眼科、爱尔眼科、凯莱英等上涨。

14:08pcb概念震荡走弱，世运电路跌停，骏亚科技、景旺电子、沪电股份跌超8，中英科技、生益电子、满坤科技等跟跌。

消息面：

1、需求激增算力基础设施加快落地

近期，一批数字基建项目加快建设落地，其中智算中心成为布局重点，北京、四川、宁夏、河南等多地智算中心开工或投入使用。最新数据显示，我国算力基础设施建设达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至逾30。记者获悉，下一步，多地多部门将持续优化算力基础设施布局，加大高性能智能算力供给，完善算力服务，进一步满足人工智能应用发展需求，加快构建全国一体化算力体系。

2、国际奥委会：认识到电竞在全球的快速发展，将积极就促进电竞发展与各个国家奥委会等进行接触

据证券时报，国际奥委会日前宣布即将于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。对此，国际奥委会回应称，国际奥委会认识到电子竞技在全球的快速发展，以及电子竞技在吸引新一代粉丝和运动员方面所具有的巨大文化和社会潜力。这就是为什么国际奥委会自2018年以来一直以整体方式参与其中。

国际奥委会选择了一种方法，促使在电竞领域取得成功。其核心是与主要利益相关者的合作，包括电竞联合会、游戏发行商、平台提供商以及国际单项体育联合会和国家奥委会。在7月23日即将在巴黎举行的第142届国际奥委会全会上，将讨论决定支持这一新的奥林匹克赛事的实施。

3、北证50指数一度狂飙超6分析人士称主要有三个原因驱动

今天早盘，北证50指数一度狂飙超6，成份股全线飘红，逾10股一度涨超20。去年10月底开始，北交所行情曾有将近两个月的强劲表现，在那段时间，很多个股都是几倍上涨，赚钱效应非常突出。那么，此轮上涨究竟又是何缘故？

分析人士认为，主要有三个原因：一是美股的风格影射。从7月9日开始，美股罗素2000指数开启暴涨模式，该指数在短短几个交易日涨幅达到了10，昨晚更是狂飙356。二是截至7月10日，北交所股票已经被纳入多只全市场指数。

通过定期成份调整，上市靠后的北证优质标的也在不断被纳入指数成份中。这给相应的北证权重股带来了一定的增量资金。三是7月8日，北证50指数为66715点，与上一轮周期低点2024年2月5日的73474点相比已经低了7659点。与上一个历史低点2023年10月23日的70657点已低了3942点。估值处于一个相对的低位。

以上就是今天的盘面异动数据回顾和消息面，米云总算了解北证指数上涨的逻辑了，就是被低估，有上涨需求，米云只想说大a有没有被低估，难道就没有上涨需求了吗，跌了八九年了，米云今天亏钱，本年度亏钱，本月依然亏钱，急需要回血，不想多谈了，看下机构近期的观点：

招商证券：tmt板块在降息周期中获得超额收益概率较大

招商证券表示，近期美国cpi数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，tmt板块在降息周期中获得超额收益概率较大。

到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高roe高fcf龙头风格将会迎来第三波修复。

天风证券：科创芯片将发布新主题指数，芯片设计板块或迎“科特估”行情

天风证券指出，科创半导体即将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。

上交所7月14日公告，将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

天风证券认为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，看好卡脖子环节加速突破，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。

中金公司：电动化正在改变全球汽车格局，中国车企迎来“弯道超车”的重要机遇

中金公司认为，电动化是影响全球汽车格局的重要变量。受益于中国市场快速推进电动化，2023年比亚迪首次跻身全球前十车企。在广阔的燃油车可替代市场，海外占比超过70，因此海外市场的电动化趋势和格局演变，对于全球汽车格局走向和中国车企长期展望都至关重要。

中金公司表示，电动化或对全球汽车格局产生深远影响。1)中国车企有望继续受益于本土大市场；同时在东南亚、拉美已建立先发优势，有望享受新兴市场成长红利。2)期待特斯拉迎来新一轮产品周期，带动美国电动化提速。3)燃油车时代享受中国市场红利、但电动化转型缓慢的车企，或受损明显。

另外，新能源强势品牌有望重塑全球汽车格局，预计销量突破500万辆\/300万辆的车企，有望进入全球前五\/前十。受益于中国大市场和领先全球的电动化进程，中国车企迎来“弯道超车”的重要机遇。

中信证券：从“有煤”到“有为”，煤电一体化收获成长机遇

中信证券表示，随着电价改革推进，2022年煤+电合并后部门整体回报开始超过市场整体回报，拥有煤炭资源并向下游延伸切入发电领域从投资回报角度看已具备经济可行性，煤电一体化从控风险手段演化成为拥有煤炭资源且具备投资能力企业的成长手段。

建设新型电力系统仍需要火电装机适度增长，而传统电力央企的火电市场份额近年来趋势下降，2018~2023年11家电力央企火电合计份额降低约4个百分点(根据中电联及各央企公告&；官网数据)；拥有煤炭资源的企业参与煤电新项目或者市场整合的力度和积极性近年来明显增强，拥有煤炭资源的企业正在从有煤企业向电力领域“有为”企业迈进。